| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 526.00 | 7 710.00 | 10 816.00 | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 442.00 | 10 023.00 | 73 419.00 | 83 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 086.00 | 17 732.00 | 92 353.00 | 110 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 473.00 | | 1 099 473.00 | 1 099 473.00 |
BZ Autres créances | 196 335.00 | | 196 335.00 | 196 335.00 |
CF Disponibilités | 968 420.00 | | 968 420.00 | 968 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 942.00 | | 2 270 942.00 | 2 270 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 027.00 | 17 732.00 | 2 363 295.00 | 2 381 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 464.00 | 282 121.00 | | 150 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 010.00 | 308 343.00 | | 305 010.00 |
DL TOTAL (I) | 657 475.00 | 612 464.00 | | 657 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 170.00 | 533.00 | | 48 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 386.00 | | | 182 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 149.00 | 1 246 451.00 | | 1 307 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 115.00 | 179 454.00 | | 168 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 490.00 | | |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 705 820.00 | 1 433 144.00 | | 1 705 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 295.00 | 2 045 608.00 | | 2 363 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 582.00 | 1 433 144.00 | | 1 700 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 463 559.00 | | 3 463 559.00 | 3 463 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 559.00 | | 3 463 559.00 | 3 463 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | 12 890.00 | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | 12 890.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471.00 | -12 890.00 | | 1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 809.00 | 130 634.00 | | 104 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 814.00 | 3 509 429.00 | | 3 470 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 803.00 | 3 201 086.00 | | 3 165 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 010.00 | 308 343.00 | | 305 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 829.00 | 16 594.00 | | 13 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 495.00 | | 71 590.00 | 38 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 377.00 | | 71 590.00 | 30 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 982.00 | 5 750.00 | | 11 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 982.00 | 5 750.00 | | 11 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 149.00 | 1 307 149.00 | | 1 307 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 473.00 | 1 099 473.00 | | 1 099 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 180 916.00 | 180 916.00 | | 180 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 292.00 | 4 054.00 | 5 238.00 | 9 292.00 |
VI Groupe et associés | 182 386.00 | 182 386.00 | | 182 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 926.00 | 1 295 808.00 | 8 118.00 | 1 303 926.00 |
VW T.V.A. | 84 548.00 | 84 548.00 | | 84 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 820.00 | 1 700 582.00 | 5 238.00 | 1 705 820.00 |