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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 776.00 | 12 331.00 | 19 445.00 | 31 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 664.00 | 29 165.00 | 64 499.00 | 93 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 053.00 | 41 495.00 | 92 558.00 | 134 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 948.00 | 108 527.00 | 2 177 421.00 | 2 285 948.00 |
BZ Autres créances | 289 481.00 | | 289 481.00 | 289 481.00 |
CF Disponibilités | 480 442.00 | | 480 442.00 | 480 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 555.00 | 108 527.00 | 2 956 028.00 | 3 064 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 608.00 | 150 022.00 | 3 048 586.00 | 3 198 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 251.00 | 2 000.00 | | 17 251.00 |
DG Autres réserves | 135 224.00 | 150 464.00 | | 135 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 496.00 | 305 010.00 | | 309 496.00 |
DL TOTAL (I) | 661 972.00 | 657 475.00 | | 661 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 490.00 | 48 170.00 | | 5 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 914.00 | 182 386.00 | | 281 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 381.00 | 1 307 149.00 | | 1 683 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 563.00 | 168 115.00 | | 219 563.00 |
EA Autres dettes | 196 267.00 | | | 196 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 614.00 | 1 705 820.00 | | 2 386 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 586.00 | 2 363 295.00 | | 3 048 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 431.00 | 1 700 582.00 | | 2 385 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 855 939.00 | | 3 855 939.00 | 3 855 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 939.00 | | 3 855 939.00 | 3 855 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 527.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 505.00 | 3 887.00 | | 5 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | 2 417.00 | | 3 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 542.00 | 2 417.00 | | 8 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 037.00 | 1 471.00 | | -3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 108.00 | 104 809.00 | | 117 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 967.00 | 3 470 814.00 | | 3 861 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 470.00 | 3 165 803.00 | | 3 552 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 496.00 | 305 010.00 | | 309 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 249.00 | 17 071.00 | | 20 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 967.00 | | 37 591.00 | 101 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 505.00 | 8 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 505.00 | 134 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 967.00 | | 23 472.00 | 101 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 732.00 | 23 763.00 | | 17 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 732.00 | 23 763.00 | | 17 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 108 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 527.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 381.00 | 1 683 381.00 | | 1 683 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 267.00 | 196 267.00 | | 196 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 895.00 | 2 068 895.00 | | 2 068 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 053.00 | 217 053.00 | | 217 053.00 |
VB T. V. A. | 259 566.00 | 259 566.00 | | 259 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 238.00 | 4 055.00 | 1 183.00 | 5 238.00 |
VI Groupe et associés | 281 914.00 | 281 914.00 | | 281 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 511.00 | 2 584 511.00 | | 2 584 511.00 |
VW T.V.A. | 100 628.00 | 100 628.00 | | 100 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 614.00 | 2 385 431.00 | 1 183.00 | 2 386 614.00 |