| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 676.00 | 25 678.00 | 49 998.00 | 75 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 293.00 | 32 486.00 | 79 807.00 | 112 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 628.00 | 58 163.00 | 140 464.00 | 198 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 597.00 | 217 053.00 | 2 274 545.00 | 2 491 597.00 |
BZ Autres créances | 499 127.00 | | 499 127.00 | 499 127.00 |
CF Disponibilités | 570 409.00 | | 570 409.00 | 570 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 594 273.00 | 217 053.00 | 3 377 221.00 | 3 594 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 901.00 | 275 216.00 | 3 517 685.00 | 3 792 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 251.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 141 972.00 | 135 224.00 | | 141 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 615.00 | 309 496.00 | | 119 615.00 |
DL TOTAL (I) | 481 587.00 | 661 972.00 | | 481 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439.00 | 5 490.00 | | 1 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 692.00 | 281 914.00 | | 306 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 052.00 | 1 683 381.00 | | 2 175 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 810.00 | 219 563.00 | | 340 810.00 |
EA Autres dettes | 212 106.00 | 196 267.00 | | 212 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 098.00 | 2 386 614.00 | | 3 036 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 685.00 | 3 048 586.00 | | 3 517 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 914.00 | 2 385 431.00 | | 3 034 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 627 214.00 | | 4 627 214.00 | 4 627 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 214.00 | | 4 627 214.00 | 4 627 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 526.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 502.00 | 5 505.00 | | 26 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 502.00 | 5 505.00 | | 26 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | 3 037.00 | | 2 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 522.00 | 5 505.00 | | 33 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 426.00 | 8 542.00 | | 36 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 924.00 | -3 037.00 | | -9 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 294.00 | 117 108.00 | | 44 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 556.00 | 3 861 967.00 | | 4 703 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 941.00 | 3 552 470.00 | | 4 583 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 615.00 | 309 496.00 | | 119 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 301.00 | | 98 948.00 | 151 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 621.00 | 198 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 621.00 | 187 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 340.00 | | 97 249.00 | 142 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 961.00 | | 1 698.00 | 8 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 495.00 | 34 767.00 | 18 099.00 | 41 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 495.00 | 34 767.00 | 18 099.00 | 41 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 920.00 | | |
6T Sur comptes clients | 108 527.00 | 108 526.00 | | 108 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 527.00 | 108 526.00 | | 108 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 527.00 | 108 526.00 | | 108 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 052.00 | 2 175 052.00 | | 2 175 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 106.00 | 212 106.00 | | 212 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 545.00 | 2 274 545.00 | | 2 274 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 053.00 | 217 053.00 | | 217 053.00 |
VB T. V. A. | 437 440.00 | 437 440.00 | | 437 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 306 692.00 | 306 692.00 | | 306 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 384.00 | 3 001 384.00 | | 3 001 384.00 |
VW T.V.A. | 212 845.00 | 212 845.00 | | 212 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 914.00 | 3 034 914.00 | | 3 034 914.00 |