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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 000.00 | 91 250.00 | 80 750.00 | 172 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 000.00 | 91 250.00 | 80 750.00 | 172 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 713.00 | 1 000.00 | 181 713.00 | 182 713.00 |
072 Créances – Autres | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
084 Disponibilités | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 540.00 | 1 000.00 | 189 540.00 | 190 540.00 |
110 Total général Actif | 362 540.00 | 92 250.00 | 270 290.00 | 362 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 860.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 933.00 | | | 110 933.00 |
230 Autres produits | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 433.00 | | | 118 433.00 |
242 Autres charges externes. | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
262 Autres charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |