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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 000.00 | 133 750.00 | 38 250.00 | 172 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 000.00 | 133 750.00 | 38 250.00 | 172 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 233.00 | 7 740.00 | 246 493.00 | 254 233.00 |
072 Créances – Autres | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
084 Disponibilités | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 621.00 | 7 740.00 | 258 881.00 | 266 621.00 |
110 Total général Actif | 438 621.00 | 141 490.00 | 297 131.00 | 438 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 414.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 287 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 500.00 | 110 933.00 | | 121 500.00 |
230 Autres produits | | 7 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 500.00 | 118 433.00 | | 121 500.00 |
242 Autres charges externes. | 39 196.00 | 41 692.00 | | 39 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 125.00 | | 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 500.00 | 42 503.00 | | 42 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
262 Autres charges | | 15 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 243.00 | 99 320.00 | | 89 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 257.00 | 19 113.00 | | 32 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 781.00 | 1 056.00 | | 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 306.00 | 18 057.00 | | 30 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 740.00 | | | 6 740.00 |