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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 078.00 | 173 600.00 | 9 478.00 | 183 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 078.00 | 173 600.00 | 9 478.00 | 183 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308 797.00 | 26 126.00 | 282 671.00 | 308 797.00 |
072 Créances – Autres | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
084 Disponibilités | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 039.00 | 26 126.00 | 338 913.00 | 365 039.00 |
110 Total général Actif | 548 117.00 | 199 726.00 | 348 391.00 | 548 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 820.00 | 80 000.00 | | 99 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 820.00 | 80 000.00 | | 102 820.00 |
242 Autres charges externes. | 45 782.00 | 33 825.00 | | 45 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 546.00 | | 1 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | 38 250.00 | | 1 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
262 Autres charges | | 5 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 653.00 | 77 621.00 | | 67 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 167.00 | 2 379.00 | | 35 167.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 472.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 286.00 | | 4 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 976.00 | 1 622.00 | | 29 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 386.00 | | | 18 386.00 |