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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 376.00 | 19 269.00 | 9 106.00 | 28 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 376.00 | 19 269.00 | 109 106.00 | 128 376.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
084 Disponibilités | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
110 Total général Actif | 150 565.00 | 19 269.00 | 131 296.00 | 150 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 895.00 | | | 118 895.00 |
230 Autres produits | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 785.00 | | | 178 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | | | 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
242 Autres charges externes. | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
252 Charges sociales | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 288.00 | | | 174 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 126.00 | | | 125 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 096.00 | | | 6 096.00 |