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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 131.00 | 23 134.00 | 6 997.00 | 30 131.00 |
040 Immobilisations financières | | 1.00 | | |
044 Total Actif Immobilisé | 130 131.00 | 23 134.00 | 106 997.00 | 130 131.00 |
060 Stock marchandises | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
072 Créances – Autres | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
084 Disponibilités | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
110 Total général Actif | 156 264.00 | 23 134.00 | 133 130.00 | 156 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 582.00 | | | 114 582.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 286.00 | | | 159 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
242 Autres charges externes. | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
252 Charges sociales | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 085.00 | | | 165 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 799.00 | | | -5 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 906.00 | | | -5 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 402.00 | | | 129 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105.00 | | | 105.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 101.00 | | | 101.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 399.00 | | | 399.00 |