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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 402.00 | 21 494.00 | 7 909.00 | 29 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 402.00 | 21 494.00 | 107 909.00 | 129 402.00 |
060 Stock marchandises | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
072 Créances – Autres | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
084 Disponibilités | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
110 Total général Actif | 157 987.00 | 21 494.00 | 136 493.00 | 157 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 529.00 | | | 128 529.00 |
230 Autres produits | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 147.00 | | | 173 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 280.00 | | | -5 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
242 Autres charges externes. | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
252 Charges sociales | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 350.00 | | | 162 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 105.00 | | | 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 376.00 | | | 128 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 113.00 | | | 7 113.00 |