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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 861.00 | 25 291.00 | 10 571.00 | 35 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 861.00 | 25 291.00 | 110 571.00 | 135 861.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
084 Disponibilités | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
110 Total général Actif | 182 180.00 | 25 291.00 | 156 889.00 | 182 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 906.00 | | | 119 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 604.00 | | | 156 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 976.00 | | | 976.00 |
242 Autres charges externes. | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
252 Charges sociales | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 789.00 | | | 139 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 131.00 | | | 130 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |