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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 573.00 | 2 122.00 | 1 451.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 803.00 | 2 122.00 | 4 302 681.00 | 4 304 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 109 222.00 | | 109 222.00 | 109 222.00 |
CF Disponibilités | 232 884.00 | | 232 884.00 | 232 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 248.00 | | 402 248.00 | 402 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 051.00 | 2 122.00 | 4 704 929.00 | 4 707 051.00 |
CU Autres participations | 4 301 230.00 | | 4 301 230.00 | 4 301 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 661.00 | | | 1 056 661.00 |
DH Report à nouveau | | -12 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 923.00 | 1 074 599.00 | | 467 923.00 |
DK Provisions réglementées | 32 007.00 | 17 761.00 | | 32 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 591.00 | 1 129 422.00 | | 1 611 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 840.00 | 2 463 472.00 | | 2 061 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 015.00 | 964 081.00 | | 997 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 3 346.00 | | 4 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 713.00 | 37 245.00 | | 29 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 338.00 | 3 468 144.00 | | 3 093 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 929.00 | 4 597 566.00 | | 4 704 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 302.00 | 1 416 779.00 | | 1 445 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 246.00 | 14 912.00 | | 14 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 246.00 | -14 912.00 | | -14 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 975.00 | -1 584.00 | | -10 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 607.00 | 1 340 498.00 | | 758 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 684.00 | 265 898.00 | | 290 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 923.00 | 1 074 599.00 | | 467 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 803.00 | | | 4 304 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 304 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301 230.00 | | | 4 301 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 1 192.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | 1 192.00 | | 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 761.00 | 14 246.00 | | 17 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 761.00 | 14 246.00 | | 17 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 365.00 | 403 328.00 | 1 648 036.00 | 2 051 365.00 |
VI Groupe et associés | 997 015.00 | 997 015.00 | | 997 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 593.00 | | | 399 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 303.00 | | | 107 303.00 |
VP Divers | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 364.00 | 169 364.00 | | 169 364.00 |
VW T.V.A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 338.00 | 1 445 302.00 | 1 648 036.00 | 3 093 338.00 |