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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412.00 | 2 505.00 | 907.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 642.00 | 2 505.00 | 4 302 137.00 | 4 304 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 119 075.00 | | 119 075.00 | 119 075.00 |
CF Disponibilités | 273 529.00 | | 273 529.00 | 273 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 447.00 | | 418 447.00 | 418 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 088.00 | 2 505.00 | 4 720 584.00 | 4 723 088.00 |
CU Autres participations | 4 301 230.00 | | 4 301 230.00 | 4 301 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 584.00 | 1 056 661.00 | | 1 524 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 259.00 | 467 923.00 | | 360 259.00 |
DK Provisions réglementées | 46 253.00 | 32 007.00 | | 46 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 096.00 | 1 611 591.00 | | 1 986 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 453.00 | 2 061 840.00 | | 1 656 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 536.00 | 997 015.00 | | 1 052 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 771.00 | | 4 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 009.00 | 29 713.00 | | 21 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 488.00 | 3 093 338.00 | | 2 734 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 584.00 | 4 704 929.00 | | 4 720 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 551.00 | 1 445 302.00 | | 1 493 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 300.00 | | 281 300.00 | 281 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 300.00 | | 281 300.00 | 281 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 343.00 | 14 246.00 | | 14 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 343.00 | -14 246.00 | | -14 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 551.00 | -10 975.00 | | -4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 689.00 | 758 607.00 | | 655 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 430.00 | 290 684.00 | | 295 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 259.00 | 467 923.00 | | 360 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 803.00 | | 621.00 | 4 304 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 4 304 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 3 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573.00 | | 621.00 | 3 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301 230.00 | | | 4 301 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122.00 | 1 069.00 | 686.00 | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | 1 069.00 | 686.00 | 2 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 007.00 | 14 246.00 | | 32 007.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 11.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 007.00 | 14 246.00 | | 32 007.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VC Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 036.00 | 407 099.00 | 1 240 937.00 | 1 648 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 536.00 | 1 052 536.00 | | 1 052 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 328.00 | | | 403 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 872.00 | 117 872.00 | | 117 872.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 918.00 | 144 918.00 | | 144 918.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 488.00 | 1 493 551.00 | 1 240 937.00 | 2 734 488.00 |