| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 917.00 | 1 741.00 | 4 176.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 147.00 | 1 741.00 | 4 305 406.00 | 4 307 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CF Disponibilités | 403 314.00 | | 403 314.00 | 403 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 032.00 | | 425 032.00 | 425 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 180.00 | 1 741.00 | 4 730 439.00 | 4 732 180.00 |
CU Autres participations | 4 301 230.00 | | 4 301 230.00 | 4 301 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 884 843.00 | 1 524 584.00 | | 1 884 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 055.00 | 360 259.00 | | 392 055.00 |
DK Provisions réglementées | 60 499.00 | 46 253.00 | | 60 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 397.00 | 1 986 096.00 | | 2 392 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 293.00 | 1 656 453.00 | | 1 247 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 259.00 | 1 052 536.00 | | 1 013 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 475.00 | 4 490.00 | | 8 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 815.00 | 21 009.00 | | 55 815.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 042.00 | 2 734 488.00 | | 2 338 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 439.00 | 4 720 584.00 | | 4 730 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 011.00 | 1 493 551.00 | | 1 508 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 013 259.00 | | | 1 013 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 278.00 | 14 343.00 | | 14 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 278.00 | -14 343.00 | | -14 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 532.00 | -4 551.00 | | -11 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 299.00 | 655 689.00 | | 656 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 244.00 | 295 430.00 | | 264 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 055.00 | 360 259.00 | | 392 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 642.00 | | 4 047.00 | 4 304 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 4 307 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 5 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | | 4 047.00 | 3 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301 230.00 | | | 4 301 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505.00 | 777.00 | 1 541.00 | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | 777.00 | 1 541.00 | 2 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 253.00 | 14 246.00 | | 46 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 253.00 | 14 246.00 | | 46 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VC Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 937.00 | 410 906.00 | 830 032.00 | 1 240 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 259.00 | 1 013 259.00 | | 1 013 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 099.00 | | | 407 099.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 042.00 | 1 508 011.00 | 830 032.00 | 2 338 042.00 |