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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 677.00 | 693.00 | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 2 158.00 | 3 192.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 295.00 | 6 022.00 | 10 273.00 | 16 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 015.00 | 8 857.00 | 1 314 158.00 | 1 323 015.00 |
BT Marchandises | 132 008.00 | | 132 008.00 | 132 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 397.00 | | 59 397.00 | 59 397.00 |
BZ Autres créances | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
CF Disponibilités | 278 417.00 | | 278 417.00 | 278 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 037.00 | | 539 037.00 | 539 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 052.00 | 8 857.00 | 1 853 195.00 | 1 862 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 475.00 | | | 111 475.00 |
DL TOTAL (I) | 261 475.00 | | | 261 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 951.00 | | | 1 113 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 649.00 | | | 122 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 984.00 | | | 194 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 386.00 | | | 66 386.00 |
EA Autres dettes | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 719.00 | | | 1 591 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 195.00 | | | 1 853 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 409.00 | | | 575 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 649.00 | | | 122 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 857.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 984.00 | 194 984.00 | | 194 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
UX Autres créances clients | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 543.00 | 97 232.00 | 396 798.00 | 1 113 543.00 |
VI Groupe et associés | 122 649.00 | 122 649.00 | | 122 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 457.00 | | | 96 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 719.00 | 575 409.00 | 396 798.00 | 1 591 719.00 |