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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 479.00 | 16 056.00 | 5 423.00 | 21 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 099.00 | 22 676.00 | 1 305 423.00 | 1 328 099.00 |
BT Marchandises | 138 420.00 | | 138 420.00 | 138 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
BZ Autres créances | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 737.00 | | 119 737.00 | 119 737.00 |
CF Disponibilités | 263 286.00 | | 263 286.00 | 263 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 432.00 | | 571 432.00 | 571 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 531.00 | 22 676.00 | 1 876 854.00 | 1 899 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 997.00 | 96 475.00 | | 294 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 956.00 | 198 521.00 | | 205 956.00 |
DL TOTAL (I) | 665 952.00 | 459 997.00 | | 665 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 653.00 | 1 016 699.00 | | 918 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 079.00 | 129 934.00 | | 59 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 044.00 | 103 755.00 | | 110 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 377.00 | 54 230.00 | | 29 377.00 |
EA Autres dettes | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 902.00 | 1 398 368.00 | | 1 210 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 854.00 | 1 858 365.00 | | 1 876 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 404.00 | 480 070.00 | | 391 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 968.00 | | 4 131.00 | 1 323 968.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | | | 8.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 370.00 | | | 1 301 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 598.00 | | 4 131.00 | 22 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 043.00 | 4 633.00 | | 18 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 8.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 681.00 | 4 625.00 | | 16 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 044.00 | 110 044.00 | | 110 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
UX Autres créances clients | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 298.00 | 98 800.00 | 403 196.00 | 918 298.00 |
VI Groupe et associés | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 013.00 | | | 98 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 902.00 | 391 404.00 | 403 196.00 | 1 210 902.00 |