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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 288.00 | 21 027.00 | 7 261.00 | 28 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 908.00 | 27 647.00 | 1 307 261.00 | 1 334 908.00 |
BT Marchandises | 120 953.00 | | 120 953.00 | 120 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 045.00 | | 79 045.00 | 79 045.00 |
BZ Autres créances | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 228.00 | | 120 228.00 | 120 228.00 |
CF Disponibilités | 693 835.00 | | 693 835.00 | 693 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 728.00 | | 1 030 728.00 | 1 030 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 636.00 | 27 647.00 | 2 337 989.00 | 2 365 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 770 985.00 | 500 952.00 | | 770 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 040.00 | 270 032.00 | | 275 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 025.00 | 935 985.00 | | 1 211 025.00 |
DP Provisions pour risques | 88 102.00 | | | 88 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 102.00 | | | 88 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 242.00 | 819 862.00 | | 720 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 495.00 | 66 101.00 | | 63 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 239.00 | 93 691.00 | | 122 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 137.00 | 52 480.00 | | 39 137.00 |
EA Autres dettes | 93 750.00 | 95 400.00 | | 93 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 862.00 | 1 127 534.00 | | 1 038 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 989.00 | 2 063 519.00 | | 2 337 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 350.00 | 407 629.00 | | 419 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 82.00 | | 89.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 331.00 | 2 317.00 | | 25 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 961.00 | 2 317.00 | | 23 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 102.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 239.00 | 122 239.00 | | 122 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
UX Autres créances clients | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 905.00 | 100 393.00 | 409 697.00 | 719 905.00 |
VI Groupe et associés | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 711.00 | 95 711.00 | | 95 711.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 862.00 | 419 350.00 | 409 697.00 | 1 038 862.00 |