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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 750.00 | | 705 750.00 | 705 750.00 |
BZ Autres créances | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CF Disponibilités | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 608.00 | | 92 608.00 | 92 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 358.00 | | 798 358.00 | 798 358.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 730.00 | | | -18 730.00 |
DK Provisions réglementées | 86.00 | | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 002.00 | | | 757 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 358.00 | | | 798 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 002.00 | | | 402 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 730.00 | | | -18 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 750.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 86.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 297.00 | 92 297.00 | | 92 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 000.00 | | 203 379.00 | 355 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VP Divers | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 903.00 | 10 153.00 | 5 750.00 | 15 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 002.00 | 402 002.00 | 203 379.00 | 757 002.00 |