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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 319.00 | 700 000.00 | 567 319.00 | 1 267 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CF Disponibilités | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 936.00 | 700 000.00 | 636 936.00 | 1 336 936.00 |
CU Autres participations | 1 257 968.00 | 700 000.00 | 557 968.00 | 1 257 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 169 267.00 | | | 169 267.00 |
DH Report à nouveau | | -18 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 896.00 | 193 997.00 | | -8 896.00 |
DK Provisions réglementées | 26 151.00 | 13 013.00 | | 26 151.00 |
DL TOTAL (I) | 252 522.00 | 248 280.00 | | 252 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 264.00 | 358 626.00 | | 325 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 062.00 | 752 075.00 | | 47 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 200.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 969.00 | 27 891.00 | | 8 969.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 414.00 | 1 139 793.00 | | 384 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 936.00 | 1 388 073.00 | | 636 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 702.00 | 817 715.00 | | 118 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 138.00 | 12 928.00 | | 13 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 138.00 | 12 998.00 | | 13 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 138.00 | -12 998.00 | | -13 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 2 523.00 | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 289.00 | 321 597.00 | | 823 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 185.00 | 127 599.00 | | 832 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 896.00 | 193 997.00 | | -8 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 630.00 | | 1 689.00 | 1 265 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 630.00 | | 1 689.00 | 1 265 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 700 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 013.00 | 13 138.00 | | 13 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 700 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 013.00 | 713 138.00 | | 13 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 264.00 | 59 552.00 | 230 031.00 | 325 264.00 |
VI Groupe et associés | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 681.00 | 19 330.00 | 9 351.00 | 28 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 414.00 | 118 702.00 | 230 031.00 | 384 414.00 |