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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 630.00 | | 1 265 630.00 | 1 265 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
BZ Autres créances | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CF Disponibilités | 57 185.00 | | 57 185.00 | 57 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 443.00 | | 122 443.00 | 122 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 073.00 | | 1 388 073.00 | 1 388 073.00 |
CU Autres participations | 1 257 968.00 | | 1 257 968.00 | 1 257 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 730.00 | | | -18 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 997.00 | -18 730.00 | | 193 997.00 |
DK Provisions réglementées | 13 013.00 | 86.00 | | 13 013.00 |
DL TOTAL (I) | 248 280.00 | 41 356.00 | | 248 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 626.00 | 355 000.00 | | 358 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 075.00 | 92 297.00 | | 752 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 8 228.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 891.00 | 1 476.00 | | 27 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 139 793.00 | 757 002.00 | | 1 139 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 073.00 | 798 358.00 | | 1 388 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 715.00 | 402 002.00 | | 817 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752 075.00 | | | 752 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 998.00 | 86.00 | | 12 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 998.00 | -86.00 | | -12 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 597.00 | | | 321 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 599.00 | 18 730.00 | | 127 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 997.00 | -18 730.00 | | 193 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 750.00 | | 559 880.00 | 705 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 750.00 | | 559 880.00 | 705 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86.00 | 12 928.00 | | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | 12 928.00 | | 86.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 626.00 | 36 548.00 | 228 193.00 | 358 626.00 |
VI Groupe et associés | 735 674.00 | 735 674.00 | | 735 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 920.00 | 65 258.00 | 7 662.00 | 72 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 793.00 | 817 715.00 | 228 193.00 | 1 139 793.00 |