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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 083.00 | 700 000.00 | 572 083.00 | 1 272 083.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CF Disponibilités | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 315.00 | 700 000.00 | 614 315.00 | 1 314 315.00 |
CU Autres participations | 1 257 968.00 | 700 000.00 | 557 968.00 | 1 257 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 169 267.00 | 169 267.00 | | 169 267.00 |
DH Report à nouveau | -8 896.00 | | | -8 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 860.00 | -8 896.00 | | 22 860.00 |
DK Provisions réglementées | 39 289.00 | 26 151.00 | | 39 289.00 |
DL TOTAL (I) | 288 520.00 | 252 522.00 | | 288 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 460.00 | 325 264.00 | | 291 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 976.00 | 47 062.00 | | 23 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 1 440.00 | | 3 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939.00 | 8 969.00 | | 3 939.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 680.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 795.00 | 384 414.00 | | 325 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 315.00 | 636 936.00 | | 614 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 900.00 | 118 702.00 | | 93 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 138.00 | -13 138.00 | | -13 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 399.00 | 3 679.00 | | -2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 639.00 | 823 289.00 | | 143 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 780.00 | 832 185.00 | | 120 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 860.00 | -8 896.00 | | 22 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 319.00 | | 4 764.00 | 1 267 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 319.00 | | 1 739.00 | 1 267 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 151.00 | 13 138.00 | | 26 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 151.00 | 13 138.00 | | 726 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 460.00 | 59 565.00 | 231 895.00 | 291 460.00 |
VI Groupe et associés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 070.00 | 13 980.00 | 11 090.00 | 25 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 795.00 | 93 900.00 | 231 895.00 | 325 795.00 |