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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 494.00 | 5 716.00 | 4 778.00 | 10 494.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 070.00 | 1 655.00 | 7 415.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 564.00 | 7 371.00 | 222 193.00 | 229 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 369.00 | 11 655.00 | 134 713.00 | 146 369.00 |
BZ Autres créances | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CF Disponibilités | 77 242.00 | | 77 242.00 | 77 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 590.00 | 11 655.00 | 217 935.00 | 229 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 154.00 | 19 026.00 | 440 128.00 | 459 154.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 944.00 | | | 107 944.00 |
DL TOTAL (I) | 132 944.00 | | | 132 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 238.00 | | | 171 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 220.00 | | | 124 220.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 185.00 | | | 307 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 128.00 | | | 440 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 185.00 | | | 307 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 371.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 122 605.00 | 122 605.00 | | 122 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VI Groupe et associés | 171 238.00 | 171 238.00 | | 171 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 348.00 | 152 348.00 | | 152 348.00 |
VW T.V.A. | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 185.00 | 307 185.00 | | 307 185.00 |