| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 167.00 | 17 127.00 | 26 040.00 | 43 167.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 994.00 | 6 731.00 | 4 262.00 | 10 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 661.00 | 23 858.00 | 243 802.00 | 267 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 528.00 | 20 821.00 | 115 707.00 | 136 528.00 |
BZ Autres créances | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CF Disponibilités | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 773.00 | 20 821.00 | 185 952.00 | 206 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 434.00 | 44 679.00 | 429 755.00 | 474 434.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 146 100.00 | | | 146 100.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
DL TOTAL (I) | 222 885.00 | | | 222 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 729.00 | | | 111 729.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 870.00 | | | 206 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 755.00 | | | 429 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 870.00 | | | 206 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 314.00 | | 22 970.00 | 249 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 624.00 | 267 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 624.00 | 10 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 504.00 | | 18 663.00 | 184 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 811.00 | | 807.00 | 14 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 3 500.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 033.00 | 11 450.00 | 4 624.00 | 17 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | 5 039.00 | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 944.00 | 6 411.00 | 4 624.00 | 4 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 139.00 | 4 525.00 | 22 843.00 | 39 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 139.00 | 4 525.00 | 22 843.00 | 39 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 139.00 | 4 525.00 | 22 843.00 | 39 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 525.00 | 22 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 112.00 | 106 112.00 | | 106 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VI Groupe et associés | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 852.00 | 157 352.00 | 3 500.00 | 160 852.00 |
VW T.V.A. | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 870.00 | 206 870.00 | | 206 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
ST Autres comptes | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
YT Sous‐traitance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 540.00 | | | 91 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 016.00 | | | 86 016.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |