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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 402.00 | 39 717.00 | 10 685.00 | 50 402.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 678.00 | 11 602.00 | 4 076.00 | 15 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 158.00 | 51 319.00 | 228 839.00 | 280 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 624.00 | | 86 624.00 | 86 624.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 324 400.00 | | 324 400.00 | 324 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 156.00 | | 413 156.00 | 413 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 314.00 | 51 319.00 | 641 995.00 | 693 314.00 |
CU Autres participations | 50 579.00 | | 50 579.00 | 50 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 121 600.00 | 165 100.00 | | 121 600.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 285.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 323.00 | 96 289.00 | | 224 323.00 |
DL TOTAL (I) | 373 497.00 | 289 174.00 | | 373 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 290.00 | 58 232.00 | | 20 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 39 307.00 | | 11 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 867.00 | 88 568.00 | | 138 867.00 |
EA Autres dettes | 98 129.00 | | | 98 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 498.00 | 190 421.00 | | 268 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 995.00 | 479 595.00 | | 641 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 498.00 | 190 421.00 | | 268 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 997.00 | | 5 761.00 | 274 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 280 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 210 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 770.00 | | 2 232.00 | 208 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 149.00 | | 3 529.00 | 12 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 704.00 | 14 215.00 | 600.00 | 37 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 492.00 | 11 825.00 | 600.00 | 28 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 212.00 | 2 390.00 | | 9 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 948.00 | 83 948.00 | 1.00 | 83 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 676.00 | 2 676.00 | 1.00 | 2 676.00 |