| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 504.00 | 12 088.00 | 12 416.00 | 24 504.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 811.00 | 4 944.00 | 9 866.00 | 14 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 314.00 | 17 033.00 | 232 282.00 | 249 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 376.00 | 39 139.00 | 181 237.00 | 220 376.00 |
BZ Autres créances | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CF Disponibilités | 66 659.00 | | 66 659.00 | 66 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 170.00 | 39 139.00 | 255 030.00 | 294 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 484.00 | 56 172.00 | 487 312.00 | 543 484.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
DL TOTAL (I) | 233 729.00 | | | 233 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 273.00 | | | 141 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 864.00 | | | 85 864.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 583.00 | | | 253 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 312.00 | | | 487 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 583.00 | | | 253 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 564.00 | | 19 750.00 | 229 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 494.00 | | 14 010.00 | 170 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | | 5 741.00 | 9 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 371.00 | 9 662.00 | 17 033.00 | 7 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716.00 | 6 372.00 | 12 088.00 | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | 3 290.00 | 4 944.00 | 1 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 173 409.00 | 173 409.00 | | 173 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 510.00 | 227 510.00 | | 227 510.00 |