| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 109.00 | 51 572.00 | 10 538.00 | 62 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 906.00 | 90 288.00 | 10 618.00 | 100 906.00 |
BT Marchandises | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BZ Autres créances | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CF Disponibilités | 99 328.00 | | 99 328.00 | 99 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 067.00 | | 117 067.00 | 117 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 973.00 | 90 288.00 | 127 685.00 | 217 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238.00 | | | 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DL TOTAL (I) | 101 625.00 | | | 101 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 685.00 | | | 127 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
FG Production vendue services | 139 775.00 | | 139 775.00 | 139 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 537.00 | | 146 537.00 | 146 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407.00 | | | 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 521.00 | | | 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 318.00 | | | 151 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 165.00 | | | 137 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 826.00 | | | 100 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 886.00 | 6 403.00 | | 83 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 886.00 | 6 403.00 | | 83 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 978.00 | 2 242.00 | 1 978.00 | 1 978.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 978.00 | 2 242.00 | 1 978.00 | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | 2 242.00 | 1 978.00 | 1 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 242.00 | 1 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VP Divers | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 866.00 | 7 786.00 | 80.00 | 7 866.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
ST Autres comptes | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 309.00 | | | 24 309.00 |