| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 62 459.00 | 57 508.00 | 4 952.00 | 62 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 359.00 | 91 327.00 | 5 032.00 | 96 359.00 |
BT Marchandises | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CF Disponibilités | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 874.00 | 91 327.00 | 72 547.00 | 163 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 7 262.00 | 50 687.00 | | 7 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 843.00 | 26 575.00 | | 7 843.00 |
DL TOTAL (I) | 57 267.00 | 119 424.00 | | 57 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 435.00 | 1 118.00 | | 1 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 435.00 | 1 118.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 465.00 | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 568.00 | 12 566.00 | | 11 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 845.00 | 26 697.00 | | 13 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 547.00 | 147 239.00 | | 72 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 845.00 | 26 697.00 | | 13 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 359.00 | | | 96 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 279.00 | | | 96 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 311.00 | 1 016.00 | | 90 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 311.00 | 1 016.00 | | 90 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 118.00 | 1 435.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 118.00 | 1 435.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432.00 | 1 435.00 | 2 432.00 | 2 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435.00 | 2 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415.00 | 3 335.00 | 80.00 | 3 415.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 322.00 | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 184.00 | 3 327.00 | | 3 184.00 |
ST Autres comptes | 8 817.00 | 7 529.00 | | 8 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 634.00 | 11 533.00 | | 11 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | 1 399.00 | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 177.00 | 1 721.00 | | 2 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 572.00 | 21 790.00 | | 22 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 562.00 | 3 333.00 | | 3 562.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 635.00 | 22 388.00 | | 23 635.00 |