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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 459.00 | 56 492.00 | 5 968.00 | 62 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 359.00 | 90 311.00 | 6 048.00 | 96 359.00 |
BT Marchandises | 10 211.00 | 1 314.00 | 8 897.00 | 10 211.00 |
BZ Autres créances | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CF Disponibilités | 120 346.00 | | 120 346.00 | 120 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 505.00 | 1 314.00 | 141 191.00 | 142 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 864.00 | 91 625.00 | 147 239.00 | 238 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 50 687.00 | 48 319.00 | | 50 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 575.00 | 2 368.00 | | 26 575.00 |
DL TOTAL (I) | 119 424.00 | 92 849.00 | | 119 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 118.00 | 1 256.00 | | 1 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 118.00 | 1 256.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 3 085.00 | | 2 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 566.00 | 10 890.00 | | 12 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 697.00 | 13 975.00 | | 26 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 239.00 | 108 079.00 | | 147 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 307.00 | | 4 000.00 | 97 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 948.00 | 96 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 948.00 | 96 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 227.00 | | 4 000.00 | 97 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 635.00 | 1 624.00 | 4 948.00 | 93 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 635.00 | 1 624.00 | 4 948.00 | 93 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 256.00 | 1 118.00 | 1 256.00 | 1 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 256.00 | 2 432.00 | 1 256.00 | 1 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 432.00 | 1 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VP Divers | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 028.00 | 11 948.00 | 80.00 | 12 028.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 585.00 | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 327.00 | 3 148.00 | | 3 327.00 |
ST Autres comptes | 7 529.00 | 10 972.00 | | 7 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 533.00 | 11 422.00 | | 11 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | 1 401.00 | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 721.00 | 1 986.00 | | 1 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 790.00 | 21 829.00 | | 21 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 333.00 | 4 035.00 | | 3 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 388.00 | 25 542.00 | | 22 388.00 |