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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 109.00 | 57 061.00 | 5 048.00 | 62 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 307.00 | 92 178.00 | 5 128.00 | 97 307.00 |
BT Marchandises | 11 810.00 | 871.00 | 10 938.00 | 11 810.00 |
BZ Autres créances | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CF Disponibilités | 85 624.00 | | 85 624.00 | 85 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 609.00 | 871.00 | 102 738.00 | 103 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 916.00 | 93 050.00 | 107 866.00 | 200 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 50 022.00 | 49 196.00 | | 50 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 703.00 | 8 826.00 | | -1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 90 480.00 | 100 183.00 | | 90 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 005.00 | 1 763.00 | | 2 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 005.00 | 1 763.00 | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 1 832.00 | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 271.00 | 11 010.00 | | 13 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 381.00 | 12 842.00 | | 15 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 866.00 | 114 788.00 | | 107 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 381.00 | 12 842.00 | | 15 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 307.00 | | | 97 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 721.00 | 1 457.00 | | 90 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 721.00 | 1 457.00 | | 90 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 763.00 | 2 005.00 | 1 763.00 | 1 763.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 763.00 | 2 005.00 | 1 763.00 | 1 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | 2 876.00 | 1 763.00 | 1 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 876.00 | 1 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 255.00 | 6 175.00 | 80.00 | 6 255.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 1 268.00 | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | 1 166.00 | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 10 566.00 | 11 482.00 | | 10 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 248.00 | 11 033.00 | | 11 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | 1 627.00 | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 740.00 | 2 895.00 | | 1 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 437.00 | 28 459.00 | | 25 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 099.00 | 4 853.00 | | 4 099.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 858.00 | 23 681.00 | | 24 858.00 |