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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 568.00 | 19 751.00 | 8 816.00 | 28 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 476.00 | 255 789.00 | 99 687.00 | 355 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 985.00 | 280 960.00 | 139 025.00 | 419 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 677.00 | | 132 677.00 | 132 677.00 |
BN En cours de production de biens | 214 320.00 | | 214 320.00 | 214 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 063.00 | | 322 063.00 | 322 063.00 |
BZ Autres créances | 102 831.00 | | 102 831.00 | 102 831.00 |
CF Disponibilités | 144 949.00 | | 144 949.00 | 144 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 715.00 | | 925 715.00 | 925 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 700.00 | 280 960.00 | 1 064 740.00 | 1 345 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
DG Autres réserves | 259 259.00 | 255 467.00 | | 259 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 298.00 | 33 792.00 | | -89 298.00 |
DL TOTAL (I) | 192 115.00 | 311 413.00 | | 192 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 339.00 | 109 276.00 | | 114 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 845.00 | 79 202.00 | | 70 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 367.00 | 220 225.00 | | 379 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 899.00 | 80 900.00 | | 158 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 093.00 | 105 083.00 | | 121 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 192.00 | | |
EA Autres dettes | 28 083.00 | 305.00 | | 28 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 625.00 | 607 183.00 | | 872 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 740.00 | 918 596.00 | | 1 064 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 989.00 | 318 022.00 | | 50 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 341 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 362 875.00 | |
FM Production stockée | | | 90 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 196.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 3 496.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 3 496.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 570.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 570.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | 2 926.00 | | -2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 348.00 | 1 655 288.00 | | 1 501 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 646.00 | 1 621 497.00 | | 1 590 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 298.00 | 33 792.00 | | -89 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 012.00 | | | 397 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 265.00 | | | 361 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 485.00 | 42 196.00 | 15 720.00 | 254 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 065.00 | 42 196.00 | 15 720.00 | 249 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 899.00 | 158 899.00 | | 158 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 322 063.00 | 322 063.00 | | 322 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 630.00 | 56 640.00 | 50 989.00 | 107 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
VP Divers | 102 831.00 | 102 831.00 | | 102 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 093.00 | 121 093.00 | | 121 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 730.00 | 433 700.00 | 8 030.00 | 441 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 259.00 | 442 269.00 | 50 989.00 | 493 259.00 |