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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 977.00 | 26 302.00 | 1 675.00 | 27 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 198.00 | 274 331.00 | 152 867.00 | 427 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 482.00 | 306 053.00 | 185 429.00 | 491 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 448.00 | | 129 448.00 | 129 448.00 |
BN En cours de production de biens | 144 212.00 | | 144 212.00 | 144 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
BZ Autres créances | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
CF Disponibilités | 263 658.00 | | 263 658.00 | 263 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 347.00 | | 676 347.00 | 676 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 829.00 | 306 053.00 | 861 776.00 | 1 167 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
DG Autres réserves | 180 711.00 | 169 961.00 | | 180 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 070.00 | 10 750.00 | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 208 935.00 | 202 865.00 | | 208 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 608.00 | 93 534.00 | | 215 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 879.00 | 69 359.00 | | 46 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 731.00 | 483 895.00 | | 228 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 020.00 | 102 748.00 | | 74 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 575.00 | 68 484.00 | | 86 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 295.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 841.00 | 819 314.00 | | 652 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 776.00 | 1 022 179.00 | | 861 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 281.00 | 293 734.00 | | 380 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 479.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 567 745.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 709 052.00 | |
FM Production stockée | | | -201 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 602.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 2.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 46.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 333.00 | -46.00 | | 18 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 759.00 | 1 649 791.00 | | 1 546 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 689.00 | 1 639 042.00 | | 1 540 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 070.00 | 10 750.00 | | 6 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 617.00 | | 66 216.00 | 465 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 352.00 | 491 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 352.00 | 455 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 310.00 | | 66 216.00 | 429 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 569.00 | 40 835.00 | 40 352.00 | 305 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 149.00 | 40 835.00 | 40 352.00 | 300 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 020.00 | 74 020.00 | | 74 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 575.00 | 86 575.00 | | 86 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 84 424.00 | 84 424.00 | | 84 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 608.00 | 171 780.00 | 43 829.00 | 215 608.00 |
VI Groupe et associés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 058.00 | 139 028.00 | 8 030.00 | 147 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 110.00 | 380 281.00 | 43 829.00 | 424 110.00 |