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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 689.00 | 23 194.00 | 5 495.00 | 28 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 621.00 | 276 955.00 | 123 666.00 | 400 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 617.00 | 305 569.00 | 160 048.00 | 465 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 837.00 | | 135 837.00 | 135 837.00 |
BN En cours de production de biens | 345 554.00 | | 345 554.00 | 345 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
BZ Autres créances | 93 873.00 | | 93 873.00 | 93 873.00 |
CF Disponibilités | 200 316.00 | | 200 316.00 | 200 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 131.00 | | 862 131.00 | 862 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 748.00 | 305 569.00 | 1 022 179.00 | 1 327 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
DG Autres réserves | 169 961.00 | 259 259.00 | | 169 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 750.00 | -89 298.00 | | 10 750.00 |
DL TOTAL (I) | 202 865.00 | 192 115.00 | | 202 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 534.00 | 114 339.00 | | 93 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 359.00 | 70 845.00 | | 69 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 895.00 | 379 367.00 | | 483 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 748.00 | 158 899.00 | | 102 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 484.00 | 121 093.00 | | 68 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EA Autres dettes | | 28 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 314.00 | 872 625.00 | | 819 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 179.00 | 1 064 740.00 | | 1 022 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 734.00 | 50 989.00 | | 293 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 787.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 392 699.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 492 698.00 | |
FM Production stockée | | | 131 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 107.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 95.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 2 000.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 2 095.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -2 086.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243.00 | | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 791.00 | 1 501 348.00 | | 1 649 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 042.00 | 1 590 646.00 | | 1 639 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 750.00 | -89 298.00 | | 10 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 985.00 | | 57 174.00 | 419 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 044.00 | | 56 770.00 | 384 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 997.00 | | 404.00 | 28 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 960.00 | 36 107.00 | 11 498.00 | 280 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 540.00 | 36 107.00 | 11 498.00 | 275 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 748.00 | 102 748.00 | | 102 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 534.00 | 51 849.00 | 41 685.00 | 93 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 454.00 | 180 424.00 | 8 030.00 | 188 454.00 |