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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 229.00 | 27 848.00 | 1 381.00 | 29 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 522.00 | 321 332.00 | 114 190.00 | 435 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 865.00 | 354 600.00 | 147 264.00 | 501 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 591.00 | | 102 591.00 | 102 591.00 |
BN En cours de production de biens | 112 891.00 | | 112 891.00 | 112 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 227.00 | | 147 227.00 | 147 227.00 |
BZ Autres créances | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
CF Disponibilités | 300 814.00 | | 300 814.00 | 300 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 517.00 | | 711 517.00 | 711 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 381.00 | 354 600.00 | 858 781.00 | 1 213 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
DG Autres réserves | 186 781.00 | 180 711.00 | | 186 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833.00 | 6 070.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 209 767.00 | 208 935.00 | | 209 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 477.00 | 215 608.00 | | 125 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 901.00 | 46 879.00 | | 44 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 410.00 | 228 731.00 | | 289 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 694.00 | 74 020.00 | | 119 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 532.00 | 86 575.00 | | 69 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 014.00 | 652 841.00 | | 649 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 781.00 | 861 776.00 | | 858 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 432.00 | 380 281.00 | | 291 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 800 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 807 632.00 | |
FM Production stockée | | | -31 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 548.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 3 500.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 3 500.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | 18 333.00 | | -1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 334.00 | 1 546 759.00 | | 1 787 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 501.00 | 1 540 689.00 | | 1 786 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833.00 | 6 070.00 | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 482.00 | | 10 383.00 | 491 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 175.00 | | 9 576.00 | 455 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 363.00 | | 807.00 | 29 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 053.00 | 48 548.00 | | 306 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 633.00 | 48 548.00 | | 300 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 694.00 | 119 694.00 | | 119 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 147 227.00 | 147 227.00 | | 147 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 477.00 | 57 305.00 | 68 172.00 | 125 477.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 867.00 | | | 112 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 252.00 | 195 222.00 | 8 030.00 | 203 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 604.00 | 291 432.00 | 68 172.00 | 359 604.00 |