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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AP Constructions | 48 937.00 | 33 356.00 | 15 582.00 | 48 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 522.00 | 328 875.00 | 77 647.00 | 406 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 263.00 | 554 558.00 | 149 705.00 | 704 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 072.00 | 919 351.00 | 263 721.00 | 1 183 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 284 195.00 | | 284 195.00 | 284 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 259 315.00 | | 259 315.00 | 259 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 628.00 | | 588 628.00 | 588 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 701.00 | 919 351.00 | 852 349.00 | 1 771 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 122 163.00 | 64 952.00 | | 122 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 650.00 | 359 871.00 | | 293 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243.00 | 608.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 456 756.00 | 466 131.00 | | 456 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 038.00 | 367 847.00 | | 162 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 303.00 | 181 731.00 | | 223 303.00 |
EA Autres dettes | 10 252.00 | 358.00 | | 10 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 593.00 | 768 755.00 | | 395 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 349.00 | 1 234 886.00 | | 852 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 593.00 | 768 755.00 | | 395 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 476 765.00 | | 4 476 765.00 | 4 476 765.00 |
FG Production vendue services | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 552 336.00 | | 4 552 336.00 | 4 552 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 472.00 | |
GE Autres charges | | | 830 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 626.00 | 79 571.00 | | 1 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991.00 | 79 936.00 | | 1 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | 59.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 815.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | 79 121.00 | | 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 850.00 | 137 042.00 | | 84 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 021.00 | 4 251 459.00 | | 4 609 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 370.00 | 3 891 588.00 | | 4 315 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 650.00 | 359 871.00 | | 293 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 996.00 | | 52 308.00 | 1 137 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 231.00 | 1 183 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 231.00 | 1 175 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 576.00 | | 58 308.00 | 1 124 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857.00 | | -6 000.00 | 10 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 961.00 | 86 472.00 | 6 082.00 | 838 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 398.00 | 86 472.00 | 6 082.00 | 836 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 038.00 | 162 038.00 | | 162 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 439.00 | 121 439.00 | | 121 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 102 177.00 | 102 177.00 | | 102 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 911.00 | 87 911.00 | | 87 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 881.00 | 299 524.00 | 357.00 | 299 881.00 |
VW T.V.A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 593.00 | 395 593.00 | | 395 593.00 |