| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AP Constructions | 48 937.00 | 35 029.00 | 13 908.00 | 48 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 780.00 | 342 813.00 | 71 967.00 | 414 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 448.00 | 602 851.00 | 118 597.00 | 721 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 015.00 | 983 256.00 | 220 759.00 | 1 204 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 508 138.00 | | 1 508 138.00 | 1 508 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 892.00 | | 1 609 892.00 | 1 609 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 907.00 | 983 256.00 | 1 830 651.00 | 2 813 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 125 814.00 | 122 163.00 | | 125 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 402.00 | 293 650.00 | | 507 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 243.00 | | |
DL TOTAL (I) | 673 916.00 | 456 756.00 | | 673 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 216.00 | | | 626 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 798.00 | 162 038.00 | | 192 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 728.00 | 223 303.00 | | 336 728.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 10 252.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 735.00 | 395 593.00 | | 1 156 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 651.00 | 852 349.00 | | 1 830 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 778.00 | 395 593.00 | | 679 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 131 851.00 | | 5 131 851.00 | 5 131 851.00 |
FG Production vendue services | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 211 090.00 | | 5 211 090.00 | 5 211 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 257 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 052.00 | |
GE Autres charges | | | 938 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 605.00 | 49 016.00 | | 42 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 936 726.00 | 824 251.00 | | 936 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 944.00 | 1 626.00 | | 5 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243.00 | 365.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 187.00 | 1 991.00 | | 6 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | 1 149.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 1 149.00 | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 539.00 | 842.00 | | 3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 505.00 | 84 850.00 | | 197 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 204.00 | 4 609 021.00 | | 5 263 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 802.00 | 4 315 370.00 | | 4 755 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 402.00 | 293 650.00 | | 507 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 072.00 | | 32 573.00 | 1 183 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 630.00 | 1 204 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 630.00 | 1 201 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 653.00 | | 37 073.00 | 1 175 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 857.00 | | -4 500.00 | 4 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 351.00 | 75 052.00 | 11 147.00 | 919 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 788.00 | 75 052.00 | 11 147.00 | 916 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 798.00 | 192 798.00 | | 192 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 706.00 | 127 706.00 | | 127 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 617.00 | 110 617.00 | | 110 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 169.00 | 149 212.00 | 476 957.00 | 626 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 831.00 | | | 123 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 894.00 | 62 537.00 | 357.00 | 62 894.00 |
VW T.V.A. | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 735.00 | 679 778.00 | 476 957.00 | 1 156 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 581.00 | 53 955.00 | | 37 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 324.00 | 53 158.00 | | 140 324.00 |
ST Autres comptes | 491 425.00 | 380 437.00 | | 491 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 827.00 | 128 191.00 | | 123 827.00 |
YT Sous‐traitance | 350 811.00 | 512 332.00 | | 350 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245.00 | 364.00 | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 659.00 | 18 275.00 | | 49 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 240.00 | 72 230.00 | | 87 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 620.00 | 475 543.00 | | 534 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 156.00 | 505 480.00 | | 485 156.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 632.00 | 1 074 482.00 | | 1 106 632.00 |