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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AP Constructions | 48 937.00 | 38 377.00 | 10 561.00 | 48 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 959.00 | 238 114.00 | 199 845.00 | 437 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 085.00 | 735 845.00 | 582 239.00 | 1 318 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 901.00 | 1 014 899.00 | 793 002.00 | 1 807 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BZ Autres créances | 227 034.00 | 51 457.00 | 175 577.00 | 227 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 295 961.00 | | 1 295 961.00 | 1 295 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 054.00 | 51 457.00 | 1 539 597.00 | 1 591 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 955.00 | 1 066 356.00 | 2 332 599.00 | 3 398 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357.00 | | | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 316.00 | 33 216.00 | | 3 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 740.00 | 275 100.00 | | 844 740.00 |
DL TOTAL (I) | 888 756.00 | 349 016.00 | | 888 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 155.00 | 976 993.00 | | 827 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 233.00 | 206 478.00 | | 244 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 587.00 | 213 824.00 | | 371 587.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 701.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 843.00 | 1 397 996.00 | | 1 443 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 599.00 | 1 747 012.00 | | 2 332 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 379.00 | 1 070 924.00 | | 839 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 289 892.00 | | 5 289 892.00 | 5 289 892.00 |
FG Production vendue services | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 352 794.00 | | 5 352 794.00 | 5 352 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 579 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 457.00 | |
GE Autres charges | | | 972 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 187.00 | 38 031.00 | | 82 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 966 821.00 | 727 762.00 | | 966 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 961.00 | 47 737.00 | | 196 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 961.00 | 47 737.00 | | 196 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 9 011.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 336.00 | 38 725.00 | | 195 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 927.00 | 70 438.00 | | 247 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 777 095.00 | 4 102 345.00 | | 5 777 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 355.00 | 3 827 245.00 | | 4 932 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 740.00 | 275 100.00 | | 844 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 347.00 | | 15 074.00 | 1 795 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 1 807 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 520.00 | 1 804 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 427.00 | | 15 074.00 | 1 792 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 939.00 | 176 479.00 | 2 520.00 | 840 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 377.00 | 176 479.00 | 2 520.00 | 838 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 233.00 | 244 233.00 | | 244 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 418.00 | 142 418.00 | | 142 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 123.00 | 179 123.00 | | 179 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 838.00 | 105 838.00 | | 105 838.00 |
VB T. V. A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 072.00 | 222 608.00 | 604 464.00 | 827 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 885.00 | | | 149 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 381.00 | 109 381.00 | | 109 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 925.00 | 253 925.00 | | 253 925.00 |
VW T.V.A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 843.00 | 839 379.00 | 604 464.00 | 1 443 843.00 |