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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AP Constructions | 48 937.00 | 36 703.00 | 12 234.00 | 48 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 759.00 | 178 620.00 | 248 139.00 | 426 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 730.00 | 623 053.00 | 693 677.00 | 1 316 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 347.00 | 840 939.00 | 954 408.00 | 1 795 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BZ Autres créances | 305 968.00 | | 305 968.00 | 305 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 437 425.00 | | 437 425.00 | 437 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 605.00 | | 792 605.00 | 792 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 952.00 | 840 939.00 | 1 747 012.00 | 2 587 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357.00 | | | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 33 216.00 | 125 814.00 | | 33 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 100.00 | 507 402.00 | | 275 100.00 |
DL TOTAL (I) | 349 016.00 | 673 916.00 | | 349 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 993.00 | 626 216.00 | | 976 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 478.00 | 192 798.00 | | 206 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 824.00 | 336 728.00 | | 213 824.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 993.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 996.00 | 1 156 735.00 | | 1 397 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 012.00 | 1 830 651.00 | | 1 747 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 924.00 | 679 778.00 | | 1 070 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 880 903.00 | | 3 880 903.00 | 3 880 903.00 |
FG Production vendue services | 58 519.00 | | 58 519.00 | 58 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 422.00 | | 3 939 422.00 | 3 939 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 958.00 | |
GE Autres charges | | | 729 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 031.00 | 42 605.00 | | 38 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 727 762.00 | 936 726.00 | | 727 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 737.00 | 5 944.00 | | 47 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 737.00 | 6 187.00 | | 47 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 011.00 | 483.00 | | 9 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 011.00 | 2 648.00 | | 9 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 725.00 | 3 539.00 | | 38 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 438.00 | 197 505.00 | | 70 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 345.00 | 5 263 204.00 | | 4 102 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 245.00 | 4 755 802.00 | | 3 827 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 100.00 | 507 402.00 | | 275 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 015.00 | | 876 618.00 | 1 204 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 286.00 | 1 795 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 286.00 | 1 792 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 095.00 | | 876 618.00 | 1 201 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 256.00 | 133 958.00 | 276 275.00 | 983 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 694.00 | 133 958.00 | 276 275.00 | 980 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 478.00 | 206 478.00 | | 206 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 915.00 | 133 915.00 | | 133 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 957.00 | 649 885.00 | 327 072.00 | 976 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 212.00 | | | 149 212.00 |
VP Divers | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 547.00 | 115 547.00 | | 115 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 576.00 | 322 576.00 | | 322 576.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 996.00 | 1 070 924.00 | 327 072.00 | 1 397 996.00 |