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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 206.00 | 209 853.00 | 79 354.00 | 289 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 752.00 | 121 031.00 | 126 721.00 | 247 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 343.00 | 332 188.00 | 247 156.00 | 579 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 531.00 | | 109 531.00 | 109 531.00 |
BZ Autres créances | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325 241.00 | | 2 325 241.00 | 2 325 241.00 |
CF Disponibilités | 178 461.00 | | 178 461.00 | 178 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 470.00 | | 2 632 470.00 | 2 632 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 813.00 | 332 188.00 | 2 879 626.00 | 3 211 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 617 600.00 | 2 489 994.00 | | 2 617 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 223.00 | 127 605.00 | | 134 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 623.00 | 2 626 400.00 | | 2 760 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 222.00 | 16 442.00 | | 23 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 297.00 | 49 423.00 | | 60 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 645.00 | 18 681.00 | | 24 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 092.00 | 30 240.00 | | 10 092.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 003.00 | 115 533.00 | | 119 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 626.00 | 2 741 933.00 | | 2 879 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 003.00 | 115 533.00 | | 119 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 555.00 | | 76 436.00 | 549 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 648.00 | 579 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 648.00 | 536 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 170.00 | | 76 436.00 | 507 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 462.00 | 61 230.00 | 46 504.00 | 317 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 159.00 | 61 230.00 | 46 504.00 | 316 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 109 531.00 | 109 531.00 | | 109 531.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VI Groupe et associés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
VW T.V.A. | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 003.00 | 119 003.00 | | 119 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 628.00 | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 890.00 | 6 188.00 | | 5 890.00 |
ST Autres comptes | 127 858.00 | 168 799.00 | | 127 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 423.00 | 13 341.00 | | 14 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 841.00 | 121 945.00 | | 89 841.00 |
YT Sous‐traitance | 118 522.00 | 64 713.00 | | 118 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 611.00 | 13 639.00 | | 16 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 739.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 505.00 | 1 367.00 | | 2 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 223.00 | 98 403.00 | | 115 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 345.00 | 45 755.00 | | 62 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 304.00 | 266 680.00 | | 283 304.00 |