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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 651.00 | 218 074.00 | 92 577.00 | 310 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 812.00 | 130 558.00 | 124 254.00 | 254 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 848.00 | 349 936.00 | 257 912.00 | 607 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 215.00 | 1 002.00 | 48 213.00 | 49 215.00 |
BZ Autres créances | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 332 570.00 | | 2 332 570.00 | 2 332 570.00 |
CF Disponibilités | 486 903.00 | | 486 903.00 | 486 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 769.00 | 1 002.00 | 2 907 767.00 | 2 908 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 616.00 | 350 937.00 | 3 165 679.00 | 3 516 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 751 823.00 | 2 617 600.00 | | 2 751 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 868.00 | 134 223.00 | | 225 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 491.00 | 2 760 623.00 | | 2 986 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 859.00 | 23 222.00 | | 29 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 597.00 | 60 297.00 | | 89 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 092.00 | 24 645.00 | | 48 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640.00 | 10 092.00 | | 11 640.00 |
EA Autres dettes | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 188.00 | 119 003.00 | | 179 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 679.00 | 2 879 626.00 | | 3 165 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 188.00 | 119 003.00 | | 179 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 343.00 | | 80 833.00 | 579 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 329.00 | 607 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 329.00 | 565 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 959.00 | | 80 833.00 | 536 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 188.00 | 65 323.00 | 47 575.00 | 332 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 884.00 | 65 323.00 | 47 575.00 | 330 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VI Groupe et associés | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 426.00 | 89 426.00 | | 89 426.00 |
VW T.V.A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 188.00 | 179 188.00 | | 179 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 1 741.00 | | 1 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 159.00 | 5 890.00 | | 5 159.00 |
ST Autres comptes | 161 158.00 | 127 858.00 | | 161 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 581.00 | 14 423.00 | | 31 581.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 097.00 | 89 841.00 | | 154 097.00 |
YT Sous‐traitance | 165 169.00 | 118 522.00 | | 165 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 707.00 | 16 611.00 | | 24 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | 764.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 587.00 | 2 505.00 | | 2 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 915.00 | 115 223.00 | | 106 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 465.00 | 62 345.00 | | 65 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 774.00 | 283 304.00 | | 387 774.00 |