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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 039.00 | 242 265.00 | 54 774.00 | 297 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 777.00 | 190 997.00 | 75 781.00 | 266 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 326.00 | 433 261.00 | 172 065.00 | 605 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 407.00 | | 144 407.00 | 144 407.00 |
BZ Autres créances | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 332 073.00 | | 2 332 073.00 | 2 332 073.00 |
CF Disponibilités | 1 359 085.00 | | 1 359 085.00 | 1 359 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 874.00 | | 3 859 874.00 | 3 859 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 201.00 | 433 261.00 | 4 031 939.00 | 4 465 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 806.00 | 800.00 | | 10 806.00 |
DG Autres réserves | 2 302 345.00 | 2 216 232.00 | | 2 302 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 596.00 | 200 119.00 | | 379 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 692 747.00 | 3 417 151.00 | | 3 692 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 105.00 | 46 309.00 | | 49 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 759.00 | | | 93 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 119.00 | 42 680.00 | | 97 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 210.00 | 32 084.00 | | 99 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 192.00 | 121 073.00 | | 339 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 939.00 | 3 538 224.00 | | 4 031 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 433.00 | 121 073.00 | | 245 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 649.00 | 42 772.00 | 47 160.00 | 437 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 649.00 | 42 772.00 | 47 160.00 | 437 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 119.00 | 97 119.00 | | 97 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 210.00 | 99 210.00 | | 99 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 516.00 | 167 516.00 | | 167 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 646.00 | 167 646.00 | | 167 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 433.00 | 245 433.00 | | 245 433.00 |