| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 157.00 | 232 716.00 | 74 441.00 | 307 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 430.00 | 166 106.00 | 86 324.00 | 252 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 669.00 | 398 822.00 | 201 847.00 | 600 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
BZ Autres créances | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 336 873.00 | | 2 336 873.00 | 2 336 873.00 |
CF Disponibilités | 797 486.00 | | 797 486.00 | 797 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 126.00 | | 3 247 126.00 | 3 247 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 795.00 | 398 822.00 | 3 448 972.00 | 3 847 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 977 691.00 | 2 751 823.00 | | 2 977 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 541.00 | 225 868.00 | | 230 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 032.00 | 2 986 491.00 | | 3 217 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 871.00 | 29 859.00 | | 38 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 177.00 | 89 597.00 | | 159 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 130.00 | 48 092.00 | | 31 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 763.00 | 11 640.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 940.00 | 179 188.00 | | 231 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 972.00 | 3 165 679.00 | | 3 448 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 940.00 | 179 188.00 | | 231 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 936.00 | 70 850.00 | 21 964.00 | 349 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 632.00 | 70 850.00 | 20 660.00 | 348 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 177.00 | 159 177.00 | | 159 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 897.00 | 112 897.00 | | 112 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 940.00 | 231 940.00 | | 231 940.00 |