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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AP Constructions | 29 848.00 | 28 366.00 | 1 483.00 | 29 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 500.00 | 142 449.00 | 34 050.00 | 176 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 889.00 | 95 909.00 | 31 980.00 | 127 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 892.00 | 278 920.00 | 81 972.00 | 360 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BT Marchandises | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BZ Autres créances | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 197 909.00 | | 197 909.00 | 197 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 495.00 | | 478 495.00 | 478 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 387.00 | 278 920.00 | 560 467.00 | 839 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 53 218.00 | 52 605.00 | | 53 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 799.00 | 90 613.00 | | 92 799.00 |
DL TOTAL (I) | 174 067.00 | 171 268.00 | | 174 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839.00 | 2 729.00 | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 995.00 | 37 168.00 | | 27 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 306.00 | 65 024.00 | | 73 306.00 |
EA Autres dettes | 281 260.00 | 195 899.00 | | 281 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 400.00 | 300 821.00 | | 386 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 467.00 | 472 088.00 | | 560 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 400.00 | 300 821.00 | | 386 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 357.00 | | 29 060.00 | 369 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 528.00 | 14 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 525.00 | 360 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 997.00 | 334 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 174.00 | | 29 060.00 | 340 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 454.00 | 19 463.00 | 34 997.00 | 294 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 259.00 | 19 463.00 | 34 997.00 | 282 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 260.00 | 281 260.00 | | 281 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VI Groupe et associés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VP Divers | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 694.00 | 63 960.00 | 13 734.00 | 77 694.00 |
VW T.V.A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 400.00 | 386 400.00 | | 386 400.00 |