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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AP Constructions | 29 848.00 | 29 709.00 | 140.00 | 29 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 125.00 | 126 123.00 | 26 002.00 | 152 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 023.00 | 107 210.00 | 17 813.00 | 125 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 036.00 | 275 236.00 | 58 798.00 | 334 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BT Marchandises | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BZ Autres créances | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 257.00 | | 89 257.00 | 89 257.00 |
CF Disponibilités | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 754.00 | | 412 754.00 | 412 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 790.00 | 275 238.00 | 471 552.00 | 746 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 55 629.00 | 54 017.00 | | 55 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 962.00 | 91 612.00 | | 138 962.00 |
DL TOTAL (I) | 222 641.00 | 173 679.00 | | 222 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 2 899.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 742.00 | 41 701.00 | | 50 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 989.00 | 89 765.00 | | 116 989.00 |
EA Autres dettes | 81 085.00 | 72 527.00 | | 81 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 912.00 | 206 891.00 | | 248 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 552.00 | 380 569.00 | | 471 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 912.00 | 206 891.00 | | 248 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 156.00 | | 8 211.00 | 333 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 331.00 | 334 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 331.00 | 306 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 132.00 | | 8 196.00 | 306 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 829.00 | | 15.00 | 14 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 000.00 | 19 569.00 | 7 331.00 | 263 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 804.00 | 19 569.00 | 7 331.00 | 250 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
UX Autres créances clients | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VB T. V. A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VP Divers | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 298.00 | 45 565.00 | 13 733.00 | 59 298.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 912.00 | 248 912.00 | | 248 912.00 |