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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AP Constructions | 29 848.00 | 29 037.00 | 811.00 | 29 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 260.00 | 121 027.00 | 30 232.00 | 151 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 023.00 | 100 739.00 | 24 284.00 | 125 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 156.00 | 263 000.00 | 70 156.00 | 333 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BT Marchandises | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BZ Autres créances | 59 171.00 | | 59 171.00 | 59 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
CF Disponibilités | 154 208.00 | | 154 208.00 | 154 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 413.00 | | 310 413.00 | 310 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 569.00 | 263 000.00 | 380 569.00 | 643 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 54 017.00 | 53 218.00 | | 54 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 612.00 | 92 799.00 | | 91 612.00 |
DL TOTAL (I) | 173 679.00 | 174 067.00 | | 173 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | 3 839.00 | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 701.00 | 27 995.00 | | 41 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 765.00 | 73 306.00 | | 89 765.00 |
EA Autres dettes | 72 527.00 | 281 260.00 | | 72 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 891.00 | 386 400.00 | | 206 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 569.00 | 560 467.00 | | 380 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 891.00 | 386 400.00 | | 206 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 262 563.00 | | 1 262 563.00 | 1 262 563.00 |
FG Production vendue services | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 670.00 | | 1 262 670.00 | 1 262 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 033.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 111.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | -111.00 | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 577.00 | 20 686.00 | | 24 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 200.00 | 1 231 586.00 | | 1 278 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 589.00 | 1 138 787.00 | | 1 186 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 612.00 | 92 799.00 | | 91 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 892.00 | | 8 218.00 | 360 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 14 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 954.00 | 333 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 952.00 | 306 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 237.00 | | 7 847.00 | 334 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 459.00 | | 371.00 | 14 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 920.00 | 20 033.00 | 35 954.00 | 278 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 724.00 | 20 033.00 | 35 954.00 | 266 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
UX Autres créances clients | 4 533.00 | 4 533.00 | 4.00 | 4 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VB T. V. A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 190.00 | 69 457.00 | 13 733.00 | 83 190.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 891.00 | 206 891.00 | | 206 891.00 |