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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 362.00 | 100 291.00 | 37 071.00 | 137 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 023.00 | 112 251.00 | 12 772.00 | 125 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 076.00 | 242 390.00 | 64 686.00 | 307 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BT Marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BZ Autres créances | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 915.00 | | 69 915.00 | 69 915.00 |
CF Disponibilités | 168 378.00 | | 168 378.00 | 168 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 940.00 | | 308 940.00 | 308 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 017.00 | 242 390.00 | 373 627.00 | 616 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 55 631.00 | 55 629.00 | | 55 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 441.00 | 138 962.00 | | 102 441.00 |
DL TOTAL (I) | 186 122.00 | 222 641.00 | | 186 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 95.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 197.00 | 50 742.00 | | 50 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 354.00 | 116 989.00 | | 128 354.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | 81 085.00 | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 505.00 | 248 912.00 | | 187 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 627.00 | 471 552.00 | | 373 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 505.00 | 248 912.00 | | 187 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 036.00 | | 26 100.00 | 334 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 060.00 | 307 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 196.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 863.00 | 292 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 996.00 | | 26 100.00 | 306 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 238.00 | 19 016.00 | 51 864.00 | 275 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 042.00 | 19 016.00 | 39 668.00 | 263 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 505.00 | 187 505.00 | | 187 505.00 |