|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 989.00 | 13 520.00 | 1 469.00 | 14 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | 9 587.00 | 1 810.00 | 11 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 513.00 | 281 168.00 | 35 346.00 | 316 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 548.00 | 168 265.00 | 149 284.00 | 317 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 147.00 | 472 539.00 | 198 608.00 | 671 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 125.00 | | 249 125.00 | 249 125.00 |
BZ Autres créances | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CF Disponibilités | 505 399.00 | | 505 399.00 | 505 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 567.00 | | 835 567.00 | 835 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 714.00 | 472 539.00 | 1 034 175.00 | 1 506 714.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 380.00 | 37 380.00 | | 39 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 185.00 | 274 540.00 | | 308 185.00 |
DL TOTAL (I) | 355 950.00 | 320 305.00 | | 355 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696.00 | 22 728.00 | | 1 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 723.00 | 55 424.00 | | 156 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 720.00 | 393 641.00 | | 341 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 868.00 | 175 857.00 | | 163 868.00 |
EA Autres dettes | 14 217.00 | 10 368.00 | | 14 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 225.00 | 658 018.00 | | 678 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 175.00 | 978 323.00 | | 1 034 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 225.00 | 658 018.00 | | 678 225.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 950.00 | | 35 944.00 | 717 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 747.00 | 671 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 747.00 | 634 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 405.00 | | 1 980.00 | 24 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 845.00 | | 33 964.00 | 682 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 894.00 | 50 500.00 | 79 855.00 | 501 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 333.00 | 4 773.00 | | 18 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 561.00 | 45 727.00 | 79 855.00 | 483 561.00 |