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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 988.00 | 14 989.00 | | 14 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 980.00 | 313 682.00 | 7 298.00 | 320 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 588.00 | 230 208.00 | 138 380.00 | 368 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 512.00 | 563 179.00 | 156 334.00 | 719 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 994.00 | | 408 994.00 | 408 994.00 |
BZ Autres créances | 80 709.00 | | 80 709.00 | 80 709.00 |
CF Disponibilités | 910 941.00 | | 910 941.00 | 910 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 814.00 | | 1 460 814.00 | 1 460 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 327.00 | 563 179.00 | 1 617 148.00 | 2 180 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 435.00 | 397 258.00 | | 485 435.00 |
DL TOTAL (I) | 535 200.00 | 447 022.00 | | 535 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 986.00 | 232 758.00 | | 384 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 531.00 | 334 777.00 | | 321 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 026.00 | 194 089.00 | | 330 026.00 |
EA Autres dettes | 45 405.00 | 11 628.00 | | 45 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 948.00 | 773 252.00 | | 1 081 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 148.00 | 1 220 275.00 | | 1 617 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 773 252.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 643.00 | | 25 850.00 | 697 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 981.00 | 719 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 981.00 | 689 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 698.00 | | 25 850.00 | 667 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 744.00 | 39 416.00 | 3 981.00 | 527 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 455.00 | 39 416.00 | 3 981.00 | 508 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 531.00 | 321 531.00 | | 321 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 460.00 | 193 460.00 | | 193 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
UX Autres créances clients | 408 994.00 | 408 994.00 | | 408 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 034.00 | 15 159.00 | 1 875.00 | 17 034.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VI Groupe et associés | 384 986.00 | 384 986.00 | | 384 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 567.00 | 499 036.00 | 12 531.00 | 511 567.00 |
VW T.V.A. | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 948.00 | 1 081 948.00 | | 1 081 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |