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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 205.00 | 304 454.00 | 11 750.00 | 316 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 494.00 | 204 001.00 | 147 493.00 | 351 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 643.00 | 527 744.00 | 169 899.00 | 697 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 727.00 | | 358 727.00 | 358 727.00 |
BZ Autres créances | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CF Disponibilités | 607 002.00 | | 607 002.00 | 607 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 376.00 | | 1 050 376.00 | 1 050 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 018.00 | 527 744.00 | 1 220 275.00 | 1 748 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 258.00 | 318 070.00 | | 397 258.00 |
DL TOTAL (I) | 447 022.00 | 367 834.00 | | 447 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 758.00 | 278 939.00 | | 232 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 777.00 | 365 415.00 | | 334 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 089.00 | 204 415.00 | | 194 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 822.00 | | |
EA Autres dettes | 11 628.00 | 28 808.00 | | 11 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 252.00 | 881 399.00 | | 773 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 275.00 | 1 249 233.00 | | 1 220 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 252.00 | 881 399.00 | | 773 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 090.00 | | 20 193.00 | 682 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 641.00 | 697 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 641.00 | 667 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 146.00 | | 20 193.00 | 652 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 100.00 | 43 285.00 | 4 641.00 | 489 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 811.00 | 43 285.00 | 4 641.00 | 469 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 777.00 | 334 777.00 | | 334 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
UX Autres créances clients | 358 727.00 | 358 727.00 | | 358 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VI Groupe et associés | 232 758.00 | 232 758.00 | | 232 758.00 |
VP Divers | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 210.00 | 391 555.00 | 10 656.00 | 402 210.00 |
VW T.V.A. | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 252.00 | 773 252.00 | | 773 252.00 |