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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 078.00 | 305 619.00 | 5 459.00 | 311 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 784.00 | 232 863.00 | 159 921.00 | 392 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 835.00 | 557 770.00 | 176 065.00 | 733 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 401.00 | | 248 401.00 | 248 401.00 |
BZ Autres créances | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CF Disponibilités | 1 171 438.00 | | 1 171 438.00 | 1 171 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 777.00 | | 1 505 777.00 | 1 505 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 613.00 | 557 770.00 | 1 681 842.00 | 2 239 613.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 906.00 | 485 435.00 | | 453 906.00 |
DL TOTAL (I) | 503 670.00 | 535 200.00 | | 503 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 636.00 | 384 986.00 | | 503 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 755.00 | 321 531.00 | | 277 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 563.00 | 330 026.00 | | 389 563.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 45 405.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 172.00 | 1 081 948.00 | | 1 178 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 842.00 | 1 617 148.00 | | 1 681 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 689.00 | 1 083 713.00 | | 1 173 689.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 511.00 | | 67 212.00 | 719 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 889.00 | 733 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 859.00 | 703 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 568.00 | | 67 152.00 | 689 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 656.00 | | 60.00 | 10 656.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 179.00 | 29 400.00 | 34 808.00 | 563 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 890.00 | 29 400.00 | 34 808.00 | 543 890.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 755.00 | 277 755.00 | | 277 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 899.00 | 112 899.00 | | 112 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 914.00 | 205 914.00 | | 205 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
UX Autres créances clients | 248 401.00 | 248 401.00 | | 248 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 248.00 | 1 765.00 | 4 483.00 | 6 248.00 |
VI Groupe et associés | 503 636.00 | 503 636.00 | | 503 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877.00 | | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 409.00 | 280 724.00 | 10 686.00 | 291 409.00 |
VW T.V.A. | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 172.00 | 1 173 689.00 | 4 483.00 | 1 178 172.00 |