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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 431.00 | 2 188.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 801.00 | 10 340.00 | 3 461.00 | 13 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 421.00 | 10 771.00 | 5 650.00 | 16 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 226.00 | | 290 226.00 | 290 226.00 |
BZ Autres créances | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 918.00 | | 376 918.00 | 376 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 339.00 | 10 771.00 | 382 568.00 | 393 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
DH Report à nouveau | -994 322.00 | -872 704.00 | | -994 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 753.00 | -121 618.00 | | 6 753.00 |
DL TOTAL (I) | -863 191.00 | -869 944.00 | | -863 191.00 |
DP Provisions pour risques | 1 760.00 | 41 603.00 | | 1 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 760.00 | 41 603.00 | | 1 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 4 051.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 062.00 | 793 379.00 | | 850 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 413.00 | 48 583.00 | | 252 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 383.00 | 51 403.00 | | 109 383.00 |
EA Autres dettes | 31 902.00 | 4 162.00 | | 31 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 999.00 | 901 577.00 | | 1 243 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 568.00 | 73 236.00 | | 382 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 999.00 | 901 577.00 | | 1 243 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 4 051.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 720 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 978.00 | 146.00 | | 20 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 276.00 | 23 700.00 | | 10 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 254.00 | 23 846.00 | | 31 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500.00 | 10 084.00 | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | 10 084.00 | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 754.00 | 13 762.00 | | 11 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 033.00 | 422 136.00 | | 759 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 281.00 | 543 755.00 | | 752 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 753.00 | -121 618.00 | | 6 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 391.00 | 2 508.00 | 4 128.00 | 12 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 1 011.00 | 2 927.00 | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 044.00 | 1 497.00 | 1 201.00 | 10 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 603.00 | | 10 276.00 | 41 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 603.00 | | 10 276.00 | 41 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 413.00 | 252 413.00 | | 252 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 963.00 | 881 963.00 | | 881 963.00 |
UX Autres créances clients | 290 226.00 | 290 226.00 | | 290 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VP Divers | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 442.00 | 350 442.00 | | 350 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 999.00 | 1 243 999.00 | | 1 243 999.00 |