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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 878.00 | 23 105.00 | 6 773.00 | 29 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 644.00 | 26 871.00 | 6 773.00 | 33 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 541.00 | | 117 541.00 | 117 541.00 |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 88 484.00 | | 88 484.00 | 88 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 023.00 | | 213 023.00 | 213 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 667.00 | 26 871.00 | 219 796.00 | 246 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
DH Report à nouveau | -872 726.00 | -915 354.00 | | -872 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 849.00 | 42 628.00 | | 112 849.00 |
DL TOTAL (I) | -635 498.00 | -748 348.00 | | -635 498.00 |
DP Provisions pour risques | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 208.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 064.00 | 832 038.00 | | 736 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 236.00 | 1 366.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 583.00 | 8 949.00 | | 38 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 453.00 | 63 784.00 | | 77 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 534.00 | 906 345.00 | | 853 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 796.00 | 159 757.00 | | 219 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 299.00 | 904 979.00 | | 852 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 208.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 476 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 804.00 | 345 545.00 | | 480 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 954.00 | 302 917.00 | | 367 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 849.00 | 42 628.00 | | 112 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 854.00 | | 7 790.00 | 25 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 088.00 | | 7 790.00 | 22 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 895.00 | 1 976.00 | 26 871.00 | 24 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 282.00 | 3 766.00 | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 411.00 | 1 694.00 | 23 105.00 | 21 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 064.00 | 736 064.00 | | 736 064.00 |
UX Autres créances clients | 117 541.00 | 117 541.00 | | 117 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 247.00 | 124 247.00 | | 124 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 299.00 | 852 299.00 | | 852 299.00 |